目录
　　一、部门基本概况
　　1、职能职责
　　2、机构设置
　　二、部门预算单位构成
　　三、部门收支总体情况
　　1、收入预算
　　2、支出预算
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　1、基本支出
　　2、项目支出
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2、“三公”经费预算
　　3、政府采购情况
　　4.国有资产占有情况
　　5、重点项目绩效情况
　　六、名词解释
　　七、部门预算公开的表格

　　一、 部门基本概况
　　1、职能职责：贯彻执行国家财经法规政策；实施国库集中收支改革和重点项目资金的收支管理；办理区本级国库集中支付业务；指导预算单位及项目指挥部加强财务管理；按要求搞好专户资金管理。
　　2、机构设置：芦淞区国库集中支付中心为芦淞区财政局的下属二级机构，为全额拨款事业单位，编制人数11人，实有在职11人，退休1人。
　　二、部门预算单位构成
　　芦淞区国库集中支付中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有本部门本级。
　　三、部门收支总体情况
　　 　1、收入预算：2018年年初预算数161.25万元，其中，一般公共预算拨款161.25万元。比2017年预算数74.66万元增加了86.59万元，主要是因为①2018年人员比2017年增加5人，人员经费也有提标；②因为财政局借用我单位人员，导致我单位人手不足，我单位通过劳务派遣方式聘用了工作人员，增加了经费。
　　2、支出预算：2018年年初预算数161.25万元，其中，一般公共预算拨款161.25万元。比2017年预算数74.66万元增加了86.59万元，主要是因为①2018年人员比2017年增加5人，人员经费也有提标；②因为财政局借用我单位人员，导致我单位人手不足，我单位通过劳务派遣方式聘用了工作人员，增加了经费。
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　2018年一般公共预算拨款收入161.25万元，具体安排情况如下：
　　（一）基本支出：2018年年初预算数131.25万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项开支，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、社会保障缴费、维修维护、办公设备购置等日常公用经费。
　　（2）项目支出：2018年年初预算数为30万元，是指单位为完成特定行政工作任务而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费支出等。其中：专项业务支出30万元，主要用于聘用专业技术人员方面。
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费，2018年我单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款20.04万元，比2017年预算12万元增加8.04万元，主要是因为在职人员调入了5人。
　　2、“三公”经费预算，2018年我单位“三公”经费预算数为3.08万元，比2017年预算5.8万元减少2.72万元。其中：公务接待费1.13万元，较上年减少0.67万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及地方各级政府相关规定要求，严格控制接待规模及接待标准；因公出国（境）费0元；公务用车运行维护费1.95万元（公务用车运行维护费1.95万元，车辆购置费0万元，事业单位公务用车暂未进行公车改革，我单位还保有公务用车一台），比2017年预算4万元减少2.05万元，主要原因是厉行节约，开支减少。
　　3、政府采购情况，2018年我单位政府采购预算总额7万元，其中：政府采购货物预算7万元。
　　4、国有资产占有情况说明：截止2017年12月31日，本部门共有办公及业务用房123.27平方米；车辆1辆，其中一般公务用车1辆；单位无价值200万以上大型设备。2018年部门无预算安排购置车辆，无预算安排购置价值200万以上大型设备。
　　5、本单位重点项目无。
　　六、名词解释
　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
　　七、部门预算公开的表格
　　1、部门收支总表
　　2、财政拨款收支总表
　　3、部门收入总表
　　4、部门支出总表（按收入来源）
　　5、部门支出总表（按经济分类）
　　6、、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出
　　7、、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出
　　8、、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助
　　9、一般公共预算支出情况表
　　10、部门项目资金汇总表（按收入来源）
　　11、部门项目资金汇总表（按经济分类）
　　12、一般公共预算“三公”经费预算表
　　13、政府采购预算表
　　14、政府性基金预算支出情况表（空表）
　　15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表
　　16、部门项目支出绩效目标表
　　17、整体支出绩效目标表
　　算单位及项目指挥部加强财务管理；按要求搞好专户资金管理。
　　2、机构设置：芦淞区国库集中支付中心为芦淞区财政局的下属二级机构，为全额拨款事业单位，编制人数11人，实有在职11人，退休1人。
　　二、部门预算单位构成
　　芦淞区国库集中支付中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有本部门本级。
　　三、部门收支总体情况
　　　　1、收入预算：2018年年初预算数161.25万元，其中，一般公共预算拨款161.25万元。比2017年预算数74.66万元增加了86.59万元，主要是因为①2018年人员比2017年增加5人，人员经费也有提标；②因为财政局借用我单位人员，导致我单位人手不足，我单位通过劳务派遣方式聘用了工作人员，增加了经费。
　　2、支出预算：2018年年初预算数161.25万元，其中，一般公共预算拨款161.25万元。比2017年预算数74.66万元增加了86.59万元，主要是因为①2018年人员比2017年增加5人，人员经费也有提标；②因为财政局借用我单位人员，导致我单位人手不足，我单位通过劳务派遣方式聘用了工作人员，增加了经费。
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　2018年一般公共预算拨款收入161.25万元，具体安排情况如下：
　　（一）基本支出：2018年年初预算数131.25万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项开支，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、社会保障缴费、维修维护、办公设备购置等日常公用经费。
　　（2）项目支出：2018年年初预算数为30万元，是指单位为完成特定行政工作任务而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费支出等。其中：专项业务支出30万元，主要用于聘用专业技术人员方面。
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费，2018年我单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款20.04万元，比2017年预算12万元增加8.04万元，主要是因为在职人员调入了5人。
　　2、“三公”经费预算，2018年我单位“三公”经费预算数为3.08万元，比2017年预算5.8万元减少2.72万元。其中：公务接待费1.13万元，较上年减少0.67万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及地方各级政府相关规定要求，严格控制接待规模及接待标准；因公出国（境）费0元；公务用车运行维护费1.95万元（公务用车运行维护费1.95万元，车辆购置费0万元，事业单位公务用车暂未进行公车改革，我单位还保有公务用车一台），比2017年预算4万元减少2.05万元，主要原因是厉行节约，开支减少。
　　3、政府采购情况，2018年我单位政府采购预算总额7万元，其中：政府采购货物预算7万元。
　　六、名词解释
　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

芦淞区国库集中支付核算中心2018年部门预算套表