芦淞区国库集中支付核算中心
　　2016年度部门决算公开
　　第一部分 单位概况
　　一、主要职能
　　我中心根据芦政办发【2015】78号文件，由株洲市芦淞区国库集中支付核算局更名为株洲市芦淞区国库集中支付核算中心。主要职能为：贯彻执行国家财经法规政策，实施国库集中收支改革和重点项目资金的收支管理，负责对区直行政事业单位的财务会计工作实行集中核算或委派管理，对各单位的财务管理员进行监督指导等。
　　二、机构设置及人员情况
　　我中心为芦淞区财政局的下属二级机构，为全额拨款事业单位。根据编委核定，2016年末我单位共有编制11人，年末实有人数7人，其中在职人员6人，退休人员1人。
　　第二部分 2016年度部门决算表
　　（公开表格附后）
　　第三部分 2016年度部门决算情况说明
　　一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
　　本年度收入合计720.46万元，比 上年度收入减少618.55万元，其中：一般公共预算财政拨款710.46万元，比上年度减少468.55万元，政府性基金收入10万元，比上年度减少150万元；本年度支出合计748.61万元，比上度支出减少599.16万元；年初结转和结余343.02万元，年末结转和结余314.87万元。
　　二、关于2016年度收入决算情况说明
　　本年度收入合计720.46万元，其中一般公共预算财政拨款710.46万元，占本年收入的98.61%，政府性基金收入10万元，占本年收入的1.38%。
　　三、关于2016年度支出决算情况说明
　　本年度总支出合计748.61万元，其中一般公共预算财政拨款基本支出634.53万元，占本年支出的84.76%，项目支出75.93万元，占本年支出的10.14%；政府性基金支出10万元，占本年支出的1.34%；其他支出28.15万元，占本年支出的3.76%。
　　四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　本年度一般公共预算财政拨款收入710.46万元，比上年度减少468.55万元，政府性基金收入10万元，比上年度减少150万元；本年度一般公共预算财政拨款支出710.46万元，比上年度减少477.31万元，政府性基金支出10万元，比上年度减少150万元。
　　五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）财政拨款支出决算总体情况。
　　本年度一般公共预算财政拨款支出710.46万元，比上年度减少477.31万元
　　（二）财政拨款支出决算结构情况。
　　本年度一般公共预算财政拨款支出710.46万元，其中基本支出634.53万元，占本年度财政拨款支出的89.31%，项目支出75.93万元，占本年度财政拨款支出的10.69%。
　　（三）财政拨款支出决算具体情况。
　　本年度年初预算支出128.13万元，其中一般公共服务支出128.13万元；决算支出710.46万元，其中一般公共服务支出238.08万元，公共安全支出105万元，节能环保支出174.03万元，资源勘探信息等支出83.35万元，商业服务业等支出100万元，国土海洋气象等支出10万元。决算支出比预算支出增加582.33万元，主要为各项转移支付经费的增加。
　　六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　本年度一般公共预算财政拨款基本支出634.53万元，其中人员经费支出126.48万元，占本年度基本支出的19.93%，日常公用经费支出508.06万元，占本年度基本支出的80.07%。
　　七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
　　本年度“三公”经费决算总额2.06万元，其中公务用车运行维护费1.93万元，国内接待费0.13万元，与年初预算相比分别减少了2.07万元、1.87万元。
　　本年度“三公”经费决算总额2.06万元，其中公务用车运行维护费1.93万元，国内接待费0.13万元，与上年度决算相比分别减少了0.41万元、6.32万元。
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
　　本年度国内公务接待3次，接待人次21人，一般公务用车保有量1台，没有发生因公出国（境）费用。
　　八、关于2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
　　本年度政府性基金收入10万元，支出10万元。
　　九、其他重要事项
　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出508.06 万元，比2015 年减少386.22万元，降低了43.19%。
　　（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额10万元，其中：政府采购服务支出10 万元。
　　（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
　　（四）预算绩效情况的说明。
　　2016年我部门基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。我部门财政拨款收入有在职人员工资及公用经费和业务性商品和服务支出，在编在职人员工资及福利支出由财政工资中心统发，公用经费用于添置办公用品、购置办公设备等，使公用经费用到了实处。“三公”经费主要支出是公务用车运行维护费，承秉严格执行中央三项规定精神厉行节约，支出较上年大幅减少。业务性商品和服务支出是信息管理系统日常运行维护费，主要支出是办公费、委托业务费和其他商品和服务支出。
　　第四部分 名词解释
　　1、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
　　3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　附件：株洲市芦淞区国库集中支付核算中心2016年度部门决算公开
　　株洲市芦淞区国库集中支付核算中心 
　　2017年7月20日