株洲市芦淞区国库集中支付核算局2017年部门预算和 “三公”经费预算说明
　　一、部门职能职责 
　　贯彻执行国家财经法规政策；实施国库集中收支改革和重点项目资金的收支管理；办理区本级国库集中支付业务；指导预算单位及项目指挥部加强财务管理；按要求搞好专户资金管理。部门收支概况。
　　二、机构设置情况
　　芦淞区国库集中支付局为芦淞区财政局的下属二级机构，为全额拨款事业单位，编制人数11人，实有在职6人,退休1人。
　　三、部门收支概况
　　1、收入预算：2017年年初预算数74.66万元，其中，一般公共预算拨款74.66万元。比2016年预算增加8.64万元，主要是因为2017年人员经费提标以及公用经费提标。
　　2、支出预算：2017年年初预算数74.66万元，其中，一般公共预算拨款74.66万元。比2016年预算增加8.64万元，主要是因为人员经费增加和2017年公用经费提标。
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　2017年一般公共预算拨款收入74.66万元，具体安排情况如下：
　　（一）基本支出：2017年年初预算数74.66万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项开支，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、社会保障缴费、维修维护、办公设备购置等日常公用经费。
　　（2）项目支出：2017年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务而发生的支出，包括专项业务费支出等。
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费，2017年我单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款12万元，比2016年预算34.71万元减少22.71万元，主要是因为在职人员调出了7人，同时核减了国库集中支付业务专项。
　　2、 “三公”经费预算，2017年我单位“三公”经费预算数为5.8万元，较上年预算增加1.8万元。其中：公务接待费1.8万元，较上年减少2.2万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及地方各级政府相关规定要求，严格控制接待规模及接待标准；因公出国（境）费0元；公务用车运行维护费4万元（公务用车运行维护费4万元，车辆购置费0万元），主要原因是事业单位公务用车暂未进行公车改革，我单位还保有公务用车一台。
　　3、政府采购情况，2017年我单位政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购服务预算5万元。
　　六、名词解释
　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
　　附件：株洲市芦淞区芦淞区国库集中支付核算局2017年部门预算
　　国库集中支付核算局纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表
　　国库集中支付核算局项目绩效目标申报表模版