关于芦淞区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告
　　——2022 年 2 月 24日在芦淞区第六届人民代表大会第二次会议上
　　芦淞区财政局局长 易凌云

　　各位代表：
　　我受区人民政府的委托，向大会报告我区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案），请予审查和批准。
　　一、2021年财政预算执行情况

　　（一）一般公共预算执行情况
　　据快报反映（下同），2021年，全区完成地方收入36581万元，同比下降23.51%，同口径（剔除上年一次性因素）下降5.38%。其中地方税收29279万元，同比下降14.51%，同口径（剔除上年一次性因素）增长7.3%。地方税比为80.04%，较去年提高8.43个百分点。上划中央收入完成50447万元；上划省级收入完成6582万元。
　　全年完成一般公共预算本级支出129093万元，占年初预算87.7%，同比下降17.99%。
　　一般公共预算总收支平衡情况：收入总计15.36亿元，其中地方收入3.66亿元，上级补助收入8.69亿元，地方政府一般债券转贷收入0.6亿元，上年结转1.31亿元，调入政府性基金1亿元，调入其他专户资金0.1亿元；支出总计14.61亿元，其中：一般公共预算本级支出12.91亿元，债务还本支出0.44亿元，上解上级支出1.26亿元；年终结转结余0.75亿元。
　　（二）政府性基金预算执行情况
　　2021年政府性基金预算收入总计15.25亿元，其中：上级补助收入13.08亿元，上年结转0.98亿元，调入资金1.19亿元；全年政府性基金预算支出总计13.57亿元，其中：政府性基金预算本级支出12.57亿元，调出至一般公共预算安排1亿元；年终结转1.68亿元。
　　（三） 社会保险基金预算执行情况
　　2021年全区社会保险基金收入为11936万元，城乡居民养老保险基金收入775万元，机关事业单位养老保险基金收入10504万元，失业保险基金收入为657万元；2021年支出合计为13894万元，其中：城乡居民养老保险基金支出352万元，机关事业单位养老保险基金支出12881万元，失业保险基金支出661万元。年末结余11869万元。
　　以上数字为初步结算数据，待与市完成结算后，可能会有调整。             
　　二、2021年预算执行特点
　　（一）做实收入，提高了质量。按照省、市关于开展“三高四新”战略实施财源建设工程的总体要求，以及“6643”“116”行动方案，结合我区实际，细化分解了挖潜增收任务，扎实推进了财源建设“455”行动，建立了条块结合的工作网络，分行业多管齐下，分片区同步推进，全年增加全口径税收收入1.6亿元。按照省、市做实收入，提高质量的要求，克服了减税降费、留抵退税影响，地方税收收入同口径实现了增长7.3%，地方税比提升8.43个百分点。
　　（二）压实支出，保障了运转。对全年的收入盘子进行动态测算，坚守平衡底线，根据库款调度进度和支出保障顺序，确保了全年支出稳中有序的基础上应压尽压、应减尽减，全年压减预算支出5193万元，根据年内新出台的粮食生产、疫情防控、民生改善等相关政策仅增加了支出2445万元。面对疫情反复，迅速启动应急保障机制，将疫情防控资金放在第一优先级，累计拨付防控资金1584万元。积极贯彻落实直达资金相关要求，加快拨付速度，确保资金流转顺畅、流向明确、账目可查、直接惠企利民。
　　（三）退等降级，化解了风险。有效地降低融资成本。通过降息、置换等措施，下半年在整体融资政策收紧的情况下，新增债务平均融资成本较上半年下降了2.4%。超额完成了隐性债务化解任务，隐性债务余额较2018年8月底下降了39%。出台了芦淞区防范化解债务风险“十条措施”，制定了芦淞区退等降级任务实施清单，成功实现了退等降级，年底综合债务率财政部口径下降至200%以下、省财政口径下降至300%以下。
　　三、地方政府债务情况
　　截至2021年底，全区地方政府债务余额208887万元，其中：一般债务余额54722万元，专项债务余额154165万元。当年偿还政府债务利息7355万元，其中政府一般债券利息1848万元，政府专项债券利息5507万元。
　　2021年省下达地方政府债券资金24069万元，其中：新增一般债券资金1800万元，安排至枫溪学校建设项目1072万元、农村公路建设338万元、白关消防站建设80万元，小水库除险加固110万元，小农水及水利设施建设200万元；再融资债券资金22269万元，用于偿还当年到期政府债务，其中政府一般债务6393万元，政府专项债务15876万元。
　　四、2022年财政预算（草案）
　　2022年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，推动高质量发展。坚决贯彻落实《预算法》《预算法实施条例》和进一步深化预算管理制度改革的总体要求，按照中央、省市区各项决策部署，全力服务“六稳”“六保”工作。牢固树立过“紧日子”的思想，强化“以收定支”原则和零基预算理念，依托预算管理一体化建设，提高预算编制的规范性和科学性，优化支出结构，提升财政可持续性，守住风险底线，为全面建设社会主义现代化新芦淞提供坚实财政保障基础。
　　（一）基本原则
　　1.以收定支，从严从紧。深化“零基预算”理念，全面清理基数化项目，非刚性、非重点项目支出应压尽压，可安排可不安排的项目一律不安排，竭尽全力缩小收支缺口。
　　2.改革创新，提升动能。改革项目支出安排模式，加大项目资金统筹力度，提升条线争资动力，严控预算项目数量，全面整合部门项目资金以及跨部门同类型资金，减少项目资金的二次分配。
　　3.防范风险，推动发展。将政府隐性债务化解、PPP付费等全额纳入预算，建立产业发展基金，保障创新发展、产业奖补、招商政策兑现、财源建设等工作，进一步优化产业发展环境、扶持产业重点税源企业，为长远产业发展积蓄动力，预留空间。
　　4.财审联动，资金问效。探索“财审联动”“财巡结合”的新路径。强化财政绩效管理成果的应用和巡视、审计发现问题的整改，与预算编制、完善政策、调整预算安排有效衔接。
　　（二）预算总体情况
　　1.一般公共预算
　　根据省、市财政收入预期，综合考虑我区经济社会发展各方面因素，2022年我区地方一般公共预算收入预期完成39509万元，增长目标为8%，其中税收收入32207万元，增幅为10%，非税收入7302万元，增幅为0%，地方税比82%。
　　根据收入预期测算，2022年可用财力为149094万元，其中：地方收入39509万元，上级补助收入68150万元（其中预估上级专项转移支付24146万元），调入财力48477万元，上年结转债券资金1346万元，减上解上级支出11055万元。
　　根据财力预测和收支平衡的原则，2022年我区当年可用财力安排一般公共预算支出149094万元。另外上年结转的专项指标预计安排支出6200万元，2022年一般公共预算总支出为155294万元。
　　区本级具体支出安排情况：
　　（1）保人员工资支出安排71481万元，较上年增加17114万元。其中：绩效奖、文明奖、综治奖等各项奖金纳入2022年预留人员经费安排支出16900万元。
　　（2）保运转支出安排10790万元，较上年增加770万元。其中：部门公用经费及交通补助2630万元，职工体检经费1000万元，机关院内及院外物管、伙食及基本运行费用2399万元，公务用车运行维护费365万元。社区运转经费3200万元，村级运转经费1196万元。
　　（3）一般公共服务类专项5188万元，较上年预算减少300万元。主要项目是：人大代表及政协委员履职和培训经费89万元，党建经费133万元，人才专项115万元，意识形态专项80万元，禁毒经费150万元，网格化专项110万元，政务服务及政务信息化工作388万元，市场监管和食品药品监管290万元，投资评审和审计经费322万元，税务事业经费2900万元。
　　（4）公共安全类专项2119万元，较上年预算减少188万元。主要项目是：辅警经费1492万元，社会治理风险防控“N合一”机制建设经费200万元，人武经费221万元，综治管理及建设经费111万元，公共法律服务经费42万元，交通顽瘴痼疾整治经费25万元。
　　（5）教育类专项安排4851万元，较上年预算增加531万元。主要项目是：城乡义务教育经费专项1000万元，民办转公办专项经费912万元，教育发展专项1328万元，学校建设专项100万元，农村教育专项91万元，学前教育专项869万元，学校安全专项552万元。
　　（6）社会保障和就业类专项安排2596万元，较上年预算减少747万元。主要项目是：涉退役军人群体就业援助专项320万元，优抚经费471万元，残疾人事业专项200万元，残疾人两项补贴155万元，城乡最低生活保障460万元，高龄补贴310万元，特困供养188万元，养老建设和运营补贴303万元，城乡居民养老保险区级补助70万元。
　　（7）医疗卫生健康类专项安排3912万元，较上年预算增加481万元。主要项目是：新冠疫苗及接种费用财政补助160万元，疫情防控150万元，基层医疗卫生808万元，计划生育项目455万元，城乡医疗救助200万元，城乡居民医保区级财政补助1628万元，困难企业退休人员基本医疗保险费160万元，预防性健康体检项目70万元，妇幼类免费检查项目72万元，疾病预防控制项目112万元。
　　（8）城市建设维护和住房保障类专项10323万元，较上年预算减少979万元。主要项目是：城乡环卫保洁及垃圾分类和清运5765万元，垃圾站、公厕建设维护444万元，垃圾城管综合执法1414万元，数字化城管137万元，市政设施维护555万元，绿化养护及提质服务784万元，市场群综合治理和消防173万元，既有住宅加装电梯250万元，无物业小区自治专项25万元，住房自然灾害风险普查经费30万元，上年结转债券安排的保障性住房及基础设施建设882万元。
　　（9）农林水类专项1554万元，较上年预算增加400万元。主要项目是：乡村振兴专项626万元，河湖管理116万元，水利设施运转维护83万元，畜牧水产专项65万元，农业保险41万元，扶贫专项94万元，上年结转债券安排的水利设施建设364万元，小型农田水利奖补100万元。
　　（10）科技类专项4021万元，较上年增加2298万元。主要项目是：产业发展资金4000万元，用于生态电网行动、自主创新区域经济高质量发展、财源建设、招商落地、政策兑现等支出。
　　（11）文化旅游体育与传媒类专项36万元，较上年预算减少28万元。其中：文旅体专项15万元，文化馆免费开放7万元，文艺扶持4万元，大京国家3A级旅游景区复核经费10万元。
　　（12）应急管理和救援类专项1439万元，较上年预算增加315万元。主要项目是：消防救援经费1198万元，白关消防站正规化改造200万元，其他应急管理专项29万元。
　　（13）预备费及分线机动经费2100万元，较上年预算增加1000万元。
　　（14）政府一般债券利息1981万元，较上年预算增加133万元。
　　2.政府性基金预算
　　根据我区控规土地及土地开发出让计划，2022年我区政府性基金预计上级补助收入为142715万元，调入资金10000万元，上年结转16913万元，收入合计169628万元；安排专项债务付息支出5507万元，航空城基础设施建设PPP项目付费4500万元，政府隐性债务化解及土地开发支出116844万元，调出至一般公共预算47277万元，支出合计169628万元。
　　3.社会保险基金预算
　　纳入2022年社保基金预算编制范围的为3项基金，即城乡居民基本养老保险基金，机关养老保险基金，失业保险基金，全年总计收入1.51亿元，同比下降10.83%；支出1.46亿元，同比下降13.96%。
　　（1）城乡居民基本养老保险基金预算：2022年收入预算合计609.81万元，其中：个人缴费收入401.05万元，利息收入21.2万元，政府补贴收入55.67万元，其他收入92万元，转移收入5.54万元，上级补助收入33.7万元；2022年支出预算合计388.74万元，其中：基础养老金支出预算为237.69万元，个人账户支出44.75万元，转移支出106.3万元。
　　（2）机关养老保险基金预算：2022年收入预算合计13908.63万元，其中：基本养老保险费收入6386.53万元，利息收入为26.6万元，财政补助收入为7077万元，转移收入为418.5万元；2022年支出预算合计13492.55万元，其中：基本养老金支出13440.2万元，转移支出52.35万元。
　　（3）失业保险基金预算：2022年收入预算合计604.35万元，其中：失业保险费收入591.7万元，利息收入7.78万元，转移收入4.87万元；2022年支出预算合计722.77万元，其中：失业保险金支出预算为275.63万元，基本医疗保险支出51.53万元，其他费用7.28万元，稳岗补贴支出156.32万元，技能提升支出8.88万元，其他费用164.4万元，上解上级支出58.73万元。
　　五、2022年财政工作重点
　　（一）推进财源建设工程服务“三高四新”战略。支持重大产业项目落地，支持 “四上”企业和先进制造业供应链配套发展，提升园区亩均税收效益。加大税源培育力度，在不折不扣落实减税降费政策基础上，推进“三高四新”财源建设工程，加快财税综合信息平台建设，实施“条块结合”的财源网格化管理，抓好重点领域、重点行业和重点企业税收征管，规范芦淞市场群税收常态征管，建立增量税收收入分成制度，做到依法征收、应收尽收。
　　（二）加强预算支出管理防范财政运行风险。坚持落实过“紧日子”要求，严格按照“以收定支”的原则编制并执行全年预算，建立健全常态化过“紧日子”的长效机制。着力加快推进支出标准体系建设，提升预算资金安排的精准性、科学性。进一步深化财政专项资金清理整合，大力压减一般性支出和非刚性、非重点、非急需项目支出，统筹财力保“三保”、保重点，坚决守牢“三保”和收支平衡底线。
　　（三）强化政府债务管理守住债务风险底线。一是坚守底线思维，推进存量化解。2022年预计偿还隐性债务本息10亿元，平滑缓释到期隐性债务4亿元。二是把好项目关口，防范新增风险。继续压减超出财政承受能力的政府举债建设项目，实行政府投资项目财政审查核准开工。严控新增债务，严格落实融资负面清单，依法理性举债，坚决制止违法违规融资行为，确保不新增政府隐性债务、不新增关注类债务。三是推动转型重组，优化国资效益。落实公司转型重组方案，加快存量资产盘活，优化资产结构，集中资源重构主业。围绕航空城和服饰城产业发展，将优势资源向航空科技、高端智造等领域倾斜，推动企业由“泛投资”向“主业聚焦”转型。
　　（四）推进财政管理改革提升资金效率。落实建立现代财政制度要求，进一步完善预算绩效、财政资金存放、国库集中支付等方面的管理改革。统一规范绩效指标设置，进一步完善分行业、分领域、分层次绩效指标体系，提升部门预算绩效管理水平，积极探索绩效管理财审结合新路径。按照全省电子财政一体化和大集中的发展趋势，提升财政管理信息化水平，打造高效、规范、准确、透明的财政业务办理和服务流程。全面实施政府采购意向公开工作，进一步提高政府采购透明度。
　　

附件：2022年政府预算公开附表